1、信托计划名称:央企信托-潍坊水务集合资金信托计划
2、信托计划规模:信托计划总规模不超过 3 亿元。
3、信托计划期限:本信托计划期限为 18 个月,自信托计划成立日开始计算。信托计划项下各类信托单位的期限均为 12 个月,自该类信托单位首 个生效日开始计算。
4、信托计划资金用途:
本信托计划项下不超过 30,000 万元的信托资金用于认购潍坊水务投资有限责任公司发行的潍坊水务投资有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券
(一期)。债券基本条款如下:
1) 债券期限: 1 年期。
2) 债券利率或其确定方式、定价流程:债券为固定利率。债券票面利率由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售确定。
3) 票面金额和发行价格:债券面值 100 元,按面值发行。
4) 发行方式与发行对象、配售规则:债券向专业投资者非公开发行;具体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告。
5) 债券形式:债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的债券在登记机构开立的托管账户托管记载。债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
6) 还本付息方式:债券发行期届满时,利息随本金的兑付一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自到期日起不另计利息。
7) 付息日期:当期债券的付息日为当年起债券期限届满后一个工作日内。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)
5、分配周期:信托单位到期后 10 个工作日内分配。